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Fachspezialist:in Cash Management

COOP

 
Basel
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27.03.2024 100% Festanstellung
COOP
Eine starke Teamarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg im Finanzbereich. Daher setzen wir auf engagierte Mitarbeitende, die zusammenhalten und innovative Lösungen entwickeln. Vom Rechnungswesen über Steuern bis hin zur Versicherung – wir bieten dir vielseitige Aufgaben, bei denen Teamwork und Vertrauen im Mittelpunkt stehen. Sei dabei, wenn wir gemeinsam Erfolge feiern und unsere Expertise stetig ausbauen
Fachspezialist:in Cash Management

Aufgaben

  • Fachverantwortung für das Cash Management
  • Tägliche Disposition der Bankkonten Coop und Transgourmet
  • Durchführung von Spezialzahlungen (M&A, Immobilienkäufe etc.)
  • Planung der Liquidität der Coop-Gruppe
  • Kontrolle und Abwicklung der Devisengeschäfte
  • Erstellung von Reportings
  • Verantwortung der Bankkontenadministration (Kontoeröffnungen, Berechtigungen, sonst. Formulare etc.)
  • Administration der Schnittstellen zu Banken (EBICS etc.)
  • Darlehensadministration (Erstellung von Zinsrechnungen, Überwachung der Zinsfälligkeiten)
  • Verwaltung der Geschäftskreditkarten
  • Verantwortung der Monatsabschlussarbeiten im Bereich SAP TRM
  • Verwaltung der Treasury-Stammdaten SAP TRM
  • Mitarbeit in Projekten und internen Arbeitsgruppen
  • Stellvertretungen in diversen Tresorerie Bereichen

Anforderungen

  • Kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung und/oder ein betriebswirtschaftlicher Abschluss
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Cash Management/Treasury zwingend
  • Sehr gute Deutschkenntnisse
  • Gute Englischkenntnisse
  • Gewandter Umgang mit den MS-Office-Applikationen (hauptsächlich Excel)
  • SAP-Kenntnisse von Vorteil
  • Systematische, selbstständige und sehr exakte Arbeitsweise zwingend
  • Flexibilität sowie die Fähigkeit, auch in hektischen Situationen Ruhe zu bewahren
  • Einwandfreier Leumund

Was wir bieten
Wir bieten Ihnen ein modernes, dynamisches Arbeitsumfeld, in dem Sie Ihre Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit tagtäglich einbringen und so etwas bewegen können. Für den gemeinsamen Erfolg. Für eine gemeinsame Zukunft.

Deine Ansprechperson
der Coop Genossenschaft
Anne Marchon
HR Marketing

Adresse

COOP


Über die Firma

3,5 (59 Bewertungen)

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