Aufgaben
- Fachverantwortung für das Cash Management
- Tägliche Disposition der Bankkonten Coop und Transgourmet
- Durchführung von Spezialzahlungen (M&A, Immobilienkäufe etc.)
- Planung der Liquidität der Coop-Gruppe
- Kontrolle und Abwicklung der Devisengeschäfte
- Erstellung von Reportings
- Verantwortung der Bankkontenadministration (Kontoeröffnungen, Berechtigungen, sonst. Formulare etc.)
- Administration der Schnittstellen zu Banken (EBICS etc.)
- Darlehensadministration (Erstellung von Zinsrechnungen, Überwachung der Zinsfälligkeiten)
- Verwaltung der Geschäftskreditkarten
- Verantwortung der Monatsabschlussarbeiten im Bereich SAP TRM
- Verwaltung der Treasury-Stammdaten SAP TRM
- Mitarbeit in Projekten und internen Arbeitsgruppen
- Stellvertretungen in diversen Tresorerie Bereichen
Anforderungen
- Kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung und/oder ein betriebswirtschaftlicher Abschluss
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Cash Management/Treasury zwingend
- Sehr gute Deutschkenntnisse
- Gute Englischkenntnisse
- Gewandter Umgang mit den MS-Office-Applikationen (hauptsächlich Excel)
- SAP-Kenntnisse von Vorteil
- Systematische, selbstständige und sehr exakte Arbeitsweise zwingend
- Flexibilität sowie die Fähigkeit, auch in hektischen Situationen Ruhe zu bewahren
- Einwandfreier Leumund
Was wir bieten
Wir bieten Ihnen ein modernes, dynamisches Arbeitsumfeld, in dem Sie Ihre Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit tagtäglich einbringen und so etwas bewegen können. Für den gemeinsamen Erfolg. Für eine gemeinsame Zukunft.
Deine Ansprechperson
der Coop Genossenschaft
Anne Marchon
HR Marketing
Adresse
COOP