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COMPTABLE FONDS H/F H/F

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COMPTABLE FONDS H/F H/F
Entité : CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels,
sociétés de gestion et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme
complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds,
solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux
émetteurs. Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration,
CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31
décembre 2018).
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion d'Actifs
Type de contrat : CDI
Description du poste :
Mission principale: Tenue administrative et comptable d'un ensemble de portefeuilles d'OPC Description des activités :
Mise à jour du ou des portefeuilles (contrôle des interfaces, saisies manuelles d'opérations non interfacées, prise en
compte des OST, mise à jour des échus) Lancement de la valeur liquidative dans les délais Contrôle de la cohérence de
la VNI Contrôle de la réalité des opérations à partir des informations reçues des gérants et du dépositaire
(rapprochement espèces/titres et actif/passif ; pointage des avis d'opéré...) Contrôle des documents comptables
(inventaires, journaux, balances...) Production des documents réglementaires relatifs aux fonds dont il a la charge
(informations périodiques, comptes annuels) Assurer la distribution des dividendes Assurer les tâches administratives
inhérentes à l'activité (classement et archivage des documents)

Ville : Nyon
Niveau d'études minimum : Bachelor

Nyon / Suisse romande

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