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Unsere Kernkompetenz ist die Strukturierungund die Administrationvon Private Label Fonds. Wir bieten Banken, Vermögensverwaltern, Versicherungen, Pensionskassen sowie Family Offices passgenaue Fondslo¨sungen nach Schweizer Recht. Gemeinsam kreieren wir Fonds mit dem Ziel ein solides und pra¨zis auf ihre Bedürfnissezugeschnittenes Angebot zu schaffen. Dabei sind wir offen in der Wahl der Anlageklassenund verzichten auf Standardlo¨sungen. Im Rahmen der Shaffung einer neuen Stelle suchen wir eine motivierte und kompetente Person als Senior Fund Accounting, Reporting & Controlling Officer.

Senior Fund Accounting, Reporting & Controlling Officer - Zürich

Was erwartet Sie ?

• Buchführung der verwalteten Immobilienfonds;
• Berechnung, Kontrolle und Publikation der Nettoinventarwerten (NAV);
• Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen (inkl. Erstellung des Zeitplans, Festlegung der Meilensteine, Koordination mit allen im Prozess involvierten Parteien);
• Mitarbeit bei der Kontrolle von Immobilientransaktionen;
• Koordination mit internen und externen Partnern (Fondsmanager, Depotbank, Schätzungsexperten);
• Immobilienbewertungen: Koordination mit den Schätzungsexperten und den Fondsmanagern sowie verantwortlich für die interne Kontrolle der Bewertungen;
• Begleitung von aufsichtsrechtlichen Prüfungen;
• Diverse administrative Aufgaben, wie Zahlungen innerhalb der verwalteten Immobilienfonds, Berechnung der quartalsweisen Kommissionen, SNB-Reporting, etc.

Was bringen Sie mit ?

• Eidgenössisches Diplom als Treuhänder/Spezialist für Finanzen und Rechnungswesen oder ein als gleichwertig anerkannter Bachelor-Abschluss der HES-SO;
• Mindestens 5 Jahre Erfahrung in Fondsbuchhaltung oder Controlling;
• Kenntnisse im Bereich Immobilienfonds und/oder nachgewiesene Erfahrung in der Prüfung von Immobilienfonds;
• Ausgezeichnete Kenntnisse vom MS Office (v.a. Excel);
• Sehr gute Deutschkenntnisse (C1) in Wort und Schrift sowie sehr gute Englischkenntnisse. Französisch von Vorteil;
• Analytisches Denkvermögen, Selbstständigkeit und Eigeninitiative, Fähigkeit, unter Druck und im Team effizient zu arbeiten;
• Überzeugendes Auftreten sowie ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten.

Was bieten wir an?

• Flexible Arbeitsmodelle: Profitieren Sie von flexiblen Arbeitszeiten sowie der Möglichkeit zu Homeoffice, um Ihre beruflichen und privaten Prioritäten optimal zu vereinen.
• Dynamisches Wachstumsumfeld: Werden Sie Teil eines stark wachsenden Unternehmens und gestalten Sie aktiv dessen Entwicklung in interdisziplinären Teams mit.
• Moderne Unternehmenskultur: Freuen Sie sich auf ein junges, innovatives Umfeld mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und klarer Wachstumsstrategie.
• Attraktive Arbeitsorte: Arbeiten Sie in modernen, zentral gelegenen Büros mit ausgezeichneter Anbindung in Morges und Zürich.
• Überdurchschnittliche Vorsorgelösung: Profitieren Sie von einer überobligatorischen Beteiligung an den Pensionskassenbeiträgen.
• Moderne Arbeitsinfrastruktur: Für Ihre Tätigkeit stellen wir Ihnen ein MacBook Pro sowie ein von uns finanziertes, vordefiniertes Mobilfunkabonnement zur Verfügung.
• Mobilitätsunterstützung: Wir beteiligen uns an Ihrem ÖV-Abonnement und unterstützen so Ihre Mobilität auch zwischen den zwei Standorten der Solutions & Funds.