Junior-Fondsadministrator (Bankkauffrau / Bankfachmann) 80-100%
Administration von Private Label Fonds.
- Berechnung der Nettoinventarwerte (NAV)
- Verifizierung und Aufbereitung von Bewertungskursen
- Verarbeitung, Kontrolle und Verbuchung von Wertpapier-, Derivat- und Devisentransaktionen sowie des Anteilsgeschäfts
- Eröffnung, Kontrolle und fortlaufende Pflege von Titel- und Fondsstammdaten
- Tägliches und aperiodisches Meldewesen (Fact Sheets, Solvency II, AIF, AIFM ...)
- Pflege und Kontrolle der publizierten Daten der verwalteten Anlagefonds bei Finanzinfoanbietern / Publikationsorganen
- Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten für die Fonds
- Bearbeitung von Anfragen der diversen Anspruchsgruppen (Kunden, Wirtschaftsprüfer, Behörden, Verwahrstellen, Finanzinfoanbieter im In- und Ausland)
- Kaufmännische Ausbildung vorzugsweise im Finanzdienstleistungssekor (Bank, Treuhand, Vermögensverwaltung, Buchhaltung)
- Interesse für Wertschriften sowie idealerweise bereits entsprechende Kenntnisse (Wertschriftenarten/-produkte usw.)
- Zahlenflair und Verständnis für buchhalterische Abläufe
- Einwandfreie Deutschkenntnisse sowie praxiserprobtes Englisch
- Excel-Anwenderkenntnisse
- Selbständige und exakte Arbeitsweise
- Interesse an beruflicher Weiterentwicklung in der Fondsbranche
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Herr Kurt Senti
Geschäftsführer
Tel. 079 106 85 35 (FL/CH)
Tel. (0041) 79 106 85 35 (International)