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Fondsbuchhalterin/Fondsbuchhalter 80-100%

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PMG Fonds Management AG

PMG ist eine der wenigen bankenunabhängigen Fondsleitungen in der Deutschschweiz. Wir beschäftigen Spezialisten im Portfolio Management, der Fondsadministration und -Buchhaltung, in den Bereichen Legal & Compliance, Product Management, Risk Management und dem Vertrieb. Wir sind Experten in der Strukturierung und dem Management verschiedenartiger Anlagelösungen über alle Assetklassen hinweg und bieten unserer institutionellen Kundschaft ein hohes Mass an Individualität und Flexibilität.

Zum Ausbau und Ergänzung unseres dynamischen Teams suchen wir eine oder einen

Fondsbuchhalterin/Fondsbuchhalter 80-100%
Aufgaben
  • Erfahrung in der Administration von Effektenfonds, Immobilienfonds und Private Equity Fonds 
  • Führung von Anlagefonds, Investmentgesellschaften und anderen Formen von kollektiven Kapitalanlagen (Structured Notes) über alle Anlageklasse hinweg, inklusive Shareklassen und Hedged Shareklassen 
  • Erfassen und Verbuchen von Transaktionen und Corporate Actions etc. 
  • Eröffnung und Mutation von Stammdaten 
  • Klassifizierung von Stammdaten für die internen und externen Reports (auch "CH-TIS", "deutscher Zwischengewinn", „Aktiengewinn“, „AT-KEST“) 
  • Kontrolle der Kursdaten 
  • Plausibilisieren der Bewertungen 
  • Beschaffung und Abstimmung der Transaktionsdaten, Bestände und Konten 
  • Vorbereiten und Unterstützen bei der regulatorischen Berichterstattung 
  • Sicherstellen der termingerechten Publikation der NAVs an Publikationsorgane und Informationsprovider 
  • Ermittlung und Rapportierung von Steuerdaten an in- und ausländische Steuerbehörden 
  • Mitarbeit bei der Erstellung der Halbjahres- bzw. Jahresberichte vom kollektiven Kapitalanlagen mit den notwendigen Erfolgs- und Vermögensrechnungen, sowie Berechnung der erforderlichen Kennzahlen wie z. B. "TER" und "synthetische TER", sowie die Betreuung der Prüfgesellschaft 
  • Bereitstellen von Information im Themengebiet Verrechnungssteuer und Quellensteuer Rückforderungen und Ablieferungen 
  • Führung und laufende Kontrolle des Anteilsverkehrs und des Anteils- resp. Shareregisters 
  • Bereitstellen von Reportings an die Investoren 
  • Kontrolle der Bewertungen von Spezialinvestment Fonds (in Zusammenarbeit mit Anlageberatern und Schätzungsexperten) 
  • Zielfondsreporting: Daten beschaffen und Zielfondsreport generieren. 

Herr Raoul Dobal ist Ihr Ansprechpartner für diese Position. 

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung!

Adresse

PMG Fonds Management AG
Herr Raoul Dobal

Zürich / Zug

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