Fund Administrator
Kontinuität – Qualität – Zuverlässigkeit, mit diesen Werten sind wir seit über 16 Jahren erfolgreich in der Personalvermittlung tätig und unterstützen Banken, Vermögensverwaltungen und Family Offices im Grossraum Zürich bei der Suche nach qualifiziertem Fachpersonal.
Derzeit unterstützen wir unseren Kunden bei der Suche nach einer versierten und einsatzfreudigen Persönlichkeit als
Ziel der Position ist die einwandfreie Bearbeitung der gesamten Abwicklung des Fonds-geschäftes von der Platzierung bis hin zu Kontrollprozessen. In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für:
- Umfassende administrative Aufgaben im Zusammenhang mit Fondsplatzierungen
- Überprüfung der Nettoinventarberechnungen
- Enge Zusammenarbeit mit den Gegenparteien im Zusammenhang mit Fonds und Börsenplatzierungen
- Verarbeitung und Buchung von Limited Partnership Investments / Private Equity Fonds
- Erstellen und Überwachen von diversen Abrechnungen und Zahlungsbestätigungen
- Bereinigung von Abstimmungsdifferenzen
- Fondsüberwachung bei den handelsüblichen Systemen
- Bereitstellung aktueller Produktinformationen für Kundenberater und Kunden
- Reporting an die zuständigen Depotstellen
Diese Kenntnisse und Fähigkeiten sollten Sie mitbringen:
- Abgeschlossene kaufmännische Lehre im Finanzbereich
- 3 – 4 Jahre Berufserfahrung in der Wertschriftenverarbeitung sowie sehr gute Wertschriftenbuchhaltungskenntnisse
- Muttersprache Deutsch und sehr gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift
- Versierte Kenntnisse der MS-Office-Programme
- Freude an administrativen Aufgaben
- Teamplayer-Mentalität
- Fähigkeit Prioritäten zu setzen, Zielorientiertheit und guter Organisator
- Proaktive, lösungsorientierte und selbständige Arbeitsweise
Möchten Sie Näheres über diese spannende Funktion im Finanzbereich erfahren, dann senden Sie uns Ihren Lebenslauf mit Arbeitszeugnissen per Mail zu – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.