Fund Operations Manager / Fund Administration
- Berechnung der Nettoinventarwerte (NAV)
- Verifizierung und Aufbereitung von Bewertungskursen
- Verarbeitung, Kontrolle und Verbuchung von Wertpapier-, Derivat- und Devisentransaktionen sowie des Anteilsgeschäfts
- Eröffnung, Kontrolle und fortlaufende Pflege von Titel- und Fondsstammdaten
- Tägliches und aperiodisches Meldewesen (Fact Sheets, Solvency II, AIF, AIFM ...)
- Pflege und Kontrolle der publizierten Daten der verwalteten Anlagefonds bei Finanzinfoanbietern / Publikationsorganen
- Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten für die Fonds
- Bearbeitung von Anfragen der diversen Anspruchsgruppen (Kunden, Wirtschaftsprüfer, Behörden, Verwahrstellen, Finanzinfoanbieter im In- und Ausland)
- Mitarbeit bei der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen
- Kaufmännische Ausbildung im Finanzumfeld (Bankbranche, Fondsumfeld, Vermögensverwaltung oder vergleichbar) oder einschlägige Berufserfahrung in genannter Tätigkeit, im Idealfall mit themenbezogener Weiterbildung (z.B. Fund Compliance & Operations Management FA o.ä.)
- Gute Kenntnisse im Wertschriften- u/o Fondsbereich
- Versiert in Excel-Anwendungen
- Deutsch und Englisch in Wort und Schrift; jede weitere Sprache ist von Vorteil
- Flexibilität im Denken und Handeln
- Selbständige und exakte Arbeitsweise
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Herr Kurt Senti
Geschäftsführer
Tel. 079 106 85 35 (FL/CH)
Tel. (0041) 79 106 85 35 (International)