Senior Fund Accountant (all genders) | 80% oder mehr
- Du führst den Fonds für die Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) sowie weitere Fonds (wie SSL, IMMO AST, …)
- Du nimmst aktiv teil bei der Verbesserung und Automatisierung von bestehenden Prozessen zur Erreichung der operativen Exzellenz.
- Bring dich mit deinem Wissen und frischen Ideen ein und gestalte so unsere Zukunft mit!
- Du berechnest täglich den Nettoinventarwert (NAV) und publizierst diesen.
- Du verbuchst Anteilsgeschäfte und kümmerst dich um die Auszahlung an Kund:innen.
- Du bereitest den Jahresabschluss auf bis zur Abnahme durch die Revision.
- Du erstellst spezifische Kunden-Reports.
- Du fungierst als interne Ansprechperson für alle operativen Belangen der BAP.
- Du koordinierst die internen Teams und den externen Service Provider zur Sicherstellung der fristgerechten Abwicklung von Fund Accounting relevanten Services.
- Abschluss (Uni/FH) in Accounting, Finance oder vergleichbare Ausbildung
- fundiertes Wissen von Finanzprodukten einschliesslich Aktien, Obligationen, Derivate und alternative Anlagen
- 3 Jahre Erfahrung als Fund Accountant bzw. Fund Administrator in einem Finanzinstitut o.ä.
- vertiefte Kenntnisse von Fund Accounting Prinzipien und Praktiken einschliesslich NAV Kalkulation und Performance-Analyse
- von Vorteil: Erfahrung mit SimCorp Dimension, Kenntnisse über BVV2, BVG und OAK-Verordnungen sowie im Bereich Immobilien-Fonds
- sehr gutes Deutsch und Englisch, Französisch von Vorteil